Cifras que orientan decisiones.
Proyecta resultados, explora escenarios y solicita un análisis de liquidez, rentabilidad, deuda o viabilidad.
Mueve los supuestos.
Observa lo que cambia.
Una primera lectura de ventas, operación y efectivo disponible.
Tus supuestos
No se observa un cierre mensual negativo bajo estos supuestos.
Evolución del efectivo · MXN
Variación de ventas iniciales; los demás supuestos se conservan.
Ver cifras mensuales del escenario
| Mes | Ventas | Operación | Flujo neto | Efectivo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,000 | $8,500 | -$28,500 | $51,500 |
| 2 | $51,000 | $9,150 | $2,150 | $53,650 |
| 3 | $52,020 | $9,813 | $2,813 | $56,463 |
| 4 | $53,060 | $10,489 | $3,489 | $59,952 |
| 5 | $54,122 | $11,179 | $4,179 | $64,131 |
| 6 | $55,204 | $11,883 | $4,883 | $69,014 |
| 7 | $56,308 | $12,600 | $5,600 | $74,614 |
| 8 | $57,434 | $13,332 | $6,332 | $80,946 |
| 9 | $58,583 | $14,079 | $7,079 | $88,025 |
| 10 | $59,755 | $14,841 | $7,841 | $95,866 |
| 11 | $60,950 | $15,617 | $8,617 | $104,483 |
| 12 | $62,169 | $16,410 | $9,410 | $113,893 |
Ejemplo ilustrativo: sustituye los importes por tus supuestos.
Cómo se calcula y qué falta para un análisis integral
Ventas del mes = ventas iniciales × variación de escenario × (1 + crecimiento mensual)^(mes − 1). Resultado operativo = ventas − costo variable − costos fijos. Flujo neto = resultado operativo − pago de deuda − salida por impuestos − inversión. Efectivo final = efectivo anterior + flujo neto.
Se supone cobro y pago en el mismo mes. No se incluyen cuentas por cobrar, inventarios, depreciación, inflación, cambios de tipo de cambio ni nuevo financiamiento. El equilibrio operativo excluye deuda, impuestos e inversión. Los impuestos son un dato que tú introduces. Los escenarios son sensibilidades, no predicciones ni valuaciones.
La revisión integral incorpora tus estados financieros, capital de trabajo, contratos, impuestos aplicables y calidad de la información. Este simulador no lee los documentos adjuntos.